Новости
ООО «УК «СитиТраст» сообщает о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Альбион-Инвест 1»
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «СитиТраст»
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 10 апреля 2007 г. N 21-000-1-00379)
Сообщает о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Альбион-Инвест 1»
под управлением ООО «УК «СитиТраст» (далее – Фонд)
(Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России от 17.01.2008 г. за № 1193-94139490)
Дата начала и дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: с 11 февраля 2008 г. до 10 мая 2008 г.
Дата завершения формирования Фонда: 8 мая 2008 г.
Предусмотренная правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, составляющего фонд, по достижении которой Фонд является сформированным: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей.
Общее количество инвестиционных паев Фонда: 10 000 (Десять тысяч) штук.
Количество инвестиционных паев Фонда, выданных Управляющей компанией: 10 000 (Десять тысяч) штук.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на 8 мая 2008 г.: 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на 8 мая 2008 г.: 25 969 613 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 78 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 8 мая 2008 г.: 2 596 (Две тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 96 копеек.
Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр.1., по тел.: 8 (925) 502-45-36, в сети Интернет по адресу: www.albion777.com .
Генеральный директор _________________ С.Б. Смирнов